Een overzicht van de maandelijkse en jaar-tot-datum resultaten, vergeleken met de begroting. Hierin wordt de voortgang richting onze jaarlijkse financiële doelen weergegeven, met een toelichting op eventuele belangrijke afwijkingen.

Een vergelijking tussen de jaarbegroting en de meest recente prognose, waarin we een indicatie geven van de verwachte uitkomsten aan het einde van het jaar. Dit biedt inzicht in mogelijke afwijkingen van de begroting en de verwachte financiële eindpositie.

Een samenvatting van de trends binnen het personeelsbestand, zowel vast (PIL) als tijdelijk (PNIL). Inclusief aandachtspunten zoals verloop, openstaande vacatures en impact op de loonkosten. Inzicht in verzuimpercentages op hoofdlijnen en de mogelijke impact op de operationele efficiëntie, met toelichting op maatregelen en alternatieve inzet waar nodig.

Hoogtepunten met betrekking tot voorraadbeheer (zoals ontwikkelingen in slow-moving stock) en debiteuren-/crediteurenbeheer. Dit geeft inzicht in het werkkapitaalbeheer en de financiële positie.

De status van de belangrijkste strategische KPI’s, met een toelichting op behaalde en nog te behalen doelen, alsmede de belangrijkste factoren die prestaties beïnvloeden.

Een beknopte toelichting op de belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen, zoals opgenomen in de risicomatrix. Dit bevat een overzicht van de risico’s die mogelijk invloed hebben op de continuïteit en het behalen van de strategische doelen.

Een overzicht van overige onderwerpen die van belang zijn voor de RvC/RvT, zoals ontwikkelingen in de markt of binnen de organisatie, die invloed kunnen hebben op de toekomstbestendigheid van de organisatie.