Managementrapportage

Dé partner in finance voor zorgorganisaties

Een actuele en gedetailleerde periodieke managementrapportage is belangrijk voor het geven van verantwoording en het verbeteren van de besluitvorming. Onze managementrapportage maakt gebruik van een gestandaardiseerd format dat automatisch wordt gevoed met cijfers uit de financiële administratie. Dit format is specifiek afgestemd op de aard van de organisatie en belicht zowel algemene als specifieke ontwikkelingen.

Veelvoorkomende onderdelen in onze periodieke rapportages:

Maandcijfers begroting versus realisatie

Een vergelijking van de maandcijfers met de begroting, inclusief een deltakolom en toelichting op eventuele bijzonderheden.

Year-to-date cijfers begroting versus realisatie

Cijfers tot nu toe in het jaar, vergeleken met de begroting, inclusief een deltakolom en toelichting op bijzonderheden.

Jaarbegroting versus jaarprognose

Een vergelijking van de totale jaarbegroting met de realisatie tot nu toe en de prognose voor de resterende maanden. Dit onderdeel, met deltakolom en toelichting, biedt waardevolle inzichten in verwachte afwijkingen van de begroting en onze verwachtingen voor het jaarresultaat.

Personeel in loondienst (PIL)

Een overzicht van ontwikkelingen in het personeelsbestand, zoals indienst- en uitdiensttredingen, openstaande vacatures en andere relevante bijzonderheden.

Personeel niet in loondienst (PNIL)

Specificatie van personeel dat niet in loondienst is, met toelichting over de reden van inzet.

Voorraad

Een ouderdomsanalyse van de voorraad, inclusief beschrijving van slow-moving stock en overige bijzonderheden.

Debiteuren en crediteuren

Opmerkingen over bijzonderheden in de debiteuren en crediteuren.

Verzuim

Verzuimcijfers op maandbasis per afdeling, inclusief toelichting op alternatieve inzet en herberekend bruto- en nettoverzuim.

KPI’s

Een overzicht van de behaalde en niet-behaalde KPI’s, inclusief toelichting.

Risicomatrix

Toelichting op de risicomatrix, inclusief geïdentificeerde risico's en bijbehorende maatregelen.